- Макроэкономические факторы
- Изменения в денежно-кредитной политике
- Корпоративные новости и отчетность
- Геополитическая напряженность
- Технические факторы рынка
| Фактор | Влияние на акции |
| Рост инфляции | Снижает покупательную способность и прибыли компаний |
| Замедление экономики | Уменьшает перспективы роста корпораций |
| Изменение валютных курсов | Влияет на экспортно-импортные операции |
- Повышение ключевых ставок центральными банками
- Сокращение балансов ФРС и других ЦБ
- Ужесточение условий кредитования
- Изменение инвесторами аппетита к риску
- Увеличивают стоимость заемных средств для компаний
- Делают облигации более привлекательными
- Снижают дисконтированную стоимость будущих денежных потоков
- Уменьшают доступность ликвидности на рынке
| Причина | Пример |
| Слабые финансовые результаты | Выручка или прибыль ниже прогнозов |
| Снижение guidance | Ухудшение прогнозов компании |
| Скандалы и судебные разбирательства | Дела против руководства или компании |
- Торговые войны и санкции
- Военные конфликты
- Политическая нестабильность
- Изменения в регулировании отраслей
- Коррекция после сильного роста
- Исполнение стоп-лоссов и маржин-коллы
- Продажи институциональных инвесторов
- Изменение рыночных настроений
| Метод | Что оценивать |
| Фундаментальный анализ | Финансовые показатели, долговую нагрузку |
| Технический анализ | Уровни поддержки, объемы торгов |
| Отраслевой анализ | Позиционирование среди конкурентов |
Падение акций может быть вызвано как краткосрочными рыночными колебаниями, так и серьезными структурными изменениями. Инвесторам важно различать временную коррекцию и фундаментальное ухудшение перспектив компании, чтобы принимать взвешенные решения.
